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    年報揭示百億元級私募投資變化 高毅資產持股市值最高

    21-03-26 08:49 來源:環球網 編輯:田洋

      近日,隨著上市公司年報逐漸披露,多家百億元級私募持股情況進一步浮現?!蹲C券日報》記者了解到,截至目前,有17家百億元級私募出現在56家上市公司年報中,不同程度的持有這些個股,總市值高達101.22億元;其中,有24只個股為新進狀態,9只個股為增持,13只個股被減持,10只個股持股不變。

      多位私募人士告訴《證券日報》記者,從披露的百億元級私募持股情況來說,新進個股不少,可見私募對于布局不同板塊的態度不同。中國經濟新一輪復蘇周期已經開啟,未來將以順周期、低估值和成長較為確定的投資邏輯為主線,進一步加大對相關板塊的布局。

      高毅資產持股市值74.8億元

      《證券日報》記者從私募排排網統計數據顯示,去年持股總市值高達101.22億元,但較2019年總市值有所下降,減少17.22億元。

      分機構來看,在有統計的17家百億元級私募中,持股市值最高的為高毅資產,僅持有紫金礦業、上海家化、宏發股份、中航重機、利安隆、賽微電子和山東赫達等7只個股,但總市值高達74.8億元,占全部百億元級私募持有市值的73.9%。

      位列第二、第三的是重陽投資和星石投資,持股市值均在10億元以上,其中重陽投資持有的個股幾乎全部為新進狀態。此外,東方港灣持有的總市值為7696.58萬元;明汯投資持有市值為2000多萬元,較上年降幅較為明顯。上海大樸資產、盈峰資本、少藪派投資、幻方量化、磐灃投資、頎臻(上海)資產、禮仁投資和彤源投資等,均持有單只個股。

      從持股個股來看,重陽投資持股個股最多,有11只,其中10只為新進,分別是中旗股份、東睦股份、正邦科技、韻達股份、新和成、弘亞數控、中國平安、中國中免、華域汽車和保利地產,另有國電南瑞有所減持。其次,星石投資持股10只,除了龍蟠科技為新進外,春秋航空、銳科激光、杰瑞股份等3只個股有所增持,而紫金礦業、西部礦業、分眾傳媒、中遠???、周大生和埃斯頓則為減持狀態。

      高毅資產和東方港灣均持有7只個股。而東方港灣仍表現出對白酒的青睞度,除了貴州茅臺些許減持外,又新進了五糧液和瀘州老窖,同時持有比亞迪、萬華化學、愛美客、三一重工和順豐控股。

      值得一提的是,在這17家百億元級私募中,作為量化策略的明汯投資也躋身其中,數據顯示持有上緯新材、麗人麗妝和力合微等3只個股,其中前兩只個股為新進狀態,力合微有所減持,3只個股合計市值為2000多萬元。就在近日,有消息稱,明汯投資因旗下產品出現大幅回撤而向投資者發布了致歉信,引起市場轟動。

      在信中,明汯投資表示,在春節后2月18日至3月5日的12個交易日中,市場發生極大反轉,大小盤分化劇烈,旗下明汯500模型有接近 平均5.4%的超額回撤,這些“抱團股”遭到集體殺跌,產品凈值隨之出現較大回撤。

      記者根據明汯投資網站顯示,公司專注于量化投資領域,目前已成熟構建了面向多市場、多品種、多策略的程序化交易系統和資產管理平臺(涵蓋策略測試、策略配置、風險評估等),并擁有統計套利、CTA、事件驅動等多樣化策略的優秀策略研發團隊和強大策略庫。

      星石投資持股最分散

      記者統計發現,從17家百億元級私募旗下所持股的相關產品來看,基本不超過3只,其中,星石投資所持的10只個股均為星石1號,且持股占比也不高,整體來看最分散。數據顯示,星石1號所持有的10只個股總量僅為5662萬股,單只個股的占比最高僅為0.67%,最低占比僅為0.01%。

      高毅資產,雖然持有7只個股,但總股數高達6.57億股,旗下4只產品,在上海家化的流通股股比最高為3.55%,紫金礦業流通股股比也高達3.07%,此外,宏發股份、中航重機、利安隆和山東赫達的流通股股比也保持在1%以上。持股的流通股股比在3%以上的還有玄元投資和禮仁投資,分別在同達創業和上海機電持股股比為3.36%和3.33%。

      從板塊方面來看,17家百億元級私募均在不同板塊有所布局,涵蓋航空、電子、白酒、礦業、汽車、地產、金融、醫藥、消費、醫美、物流等多個板塊,反映了不同機構依據自身的投資風格對不同板塊的青睞。

      止于至善投資基金經理何理向《證券日報》記者表示,去年的投資邏輯是順周期、低估值和成長確定性同時具備的板塊,今年還將延續這個主線,未來主要看好的賽道包括汽車、銀行、壽險、產業互聯網等四個主要方向。

      何理還認為,今年的投資肯定要比去年復雜,但是不應該過度擔心,保持理性去投資,業績應該會有一定保障。

      芬德資本首席策略分析師陳杰城也向《證券日報》記者表示,今年大盤趨勢向上,接下來可側重關注低估值、順周期的金融股。同時,有色、化工、煤炭、鋼鐵等基建板塊也可關注。“低估值、順周期品種兼具防御性和進攻性,是今年投資性價比較高的板塊。我國新一輪經濟復蘇周期從去年二季度已經開始,其中上行周期有望運行至2022年二季度,中途呈現波段上升,目前大盤上漲周期尚未結束。經歷了一輪‘健康’調整,A股后市將繼續向上。”

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